Arbitrage Traders halten Ausschau nach einem Unterschied im Preis und im Wert und profitieren davon. Der Preis/Wert Unterschied kann bei einer Aktie, einem Index, einem Rohstoff, einer Währung, usw. auftreten. Leider hat der technologische Fortschritt auch zur Folge, dass Arbitrage Möglichkeiten immer seltener werden. Heutzutage werden offensichtliche Unterschiede in sehr kurzer Zeit ausgeglichen und das schränkt die Möglichkeiten für viele Investoren ein davon zu profitieren.
Die einzige richtige Arbitrage Situation tritt bei Aktien und Futures auf, diese Situationen gibt es dafür recht häufig. So ist es denkbar, dass der DAX 10 Punkte tiefer ist, der DAX Future aber nur 5. In diesem Fall verkauft der Trader den Index und kauft den Future um von den 5 Punkten Unterschied zu profitieren. Beachten Sie aber, dass diese Situationen sehr schnell ausgenutzt werden und damit nicht mehr ausgenutzt werden können weil sich das richtige Gleichgewicht bereits eingestellt hat. Wenn Sie zu langsam sind haben Sie keine Möglichkeit davon zu profitieren.
Da Arbitrage Trading sich in letzter Zeit stark verändert hat und es immer schwerer wird Arbitrage Situationen zu finden und zu nutzen, empfehle ich es nicht für neue Trader. Man muss außerdem sehr schnell sein und die nötige Erfahrung mitbringen, was es gerade für Einsteiger schwierig macht. Hinzukommt, dass Arbitrage Möglichkeiten wenn dann nur sehr kleine Möglichkeiten für Profit gewähren und man theoretisch etliche solcher Situationen pro Tag finden muss um überhaupt profitabel handeln zu können. Sie benötigen sehr viel Trading Kapital um überhaupt nennenswert von den kleinen Kursdifferenzen profitieren zu können – ebenfalls nichts was für einen Einsteiger spricht.
Falls Sie immernoch Interesse an Arbitrage Trading haben, empfehle ich Ihnen sich zunächst ein Demokonto zuzulegen bevor Sie mit echtem Geld handeln. Wenn Sie es nicht schaffen die nötige Strategie zu erlernen, befinden Sie sich in einem unnötigen Nachteil, den Sie nicht mehr ausgleichen können. Deswegen sind Demokonten auch elementar wichtig. Ein weiteres nützliches Werkzeug, das Sie brauchen ist ein Arbitrage Rechner. Diese helfen Ihnen dabei solche Gelegenheiten zu erkennen und die Frage zu beantworten wo Sie welche Positionen abschließen sollten. Allerdings hat sich auch schon gezeigt, dass sich diese Rechner auch gerne einmal täuschen können eben weil die Preisbewegungen mittlerweile sehr stark sind und alles sehr schnell geht.
Es gibt aber auch noch weitere Software im Internet, die bei erfolgreichem Arbitrage Trading hilfreich sein kann. Die meiste Software funktioniert aber nur in bestimmten Marktbedingungen und es ist nicht immer darauf Verlass. Die Unternehmen, die diese Software entwickelt haben verlangen aber häufig auch viel Geld für die Benutzung der Software. Das sind alles Kosten, die Sie wieder hereinbekommen müssen.
Die einzigen Situationen, die nach wie vor exzellente Arbitrage Möglichkeiten bieten sind die bei einem “Merger oder Buyout”. Firma A möchte Firma B für $20 pro Aktie kaufen. Zurzeit kostet B $15 am Markt und das heißt, dass es einen $5 Unterschied gibt. Falls B dadurch nicht auf $20 springt wird A das Angebot senken oder eine andere Möglichkeit finden den Preis/Wert Unterschied zu eliminieren.
Unterm Strich kann man sagen, dass Arbitrage Trading im heutigen Zeitalter sehr schwierig geworden ist. Die technologischen Verbesserungen machen es schwierig und es gibt richtige Unternehmen, die sich nur auf diese kleinen Differenzen fokussiert haben. Der Handel ist extrem schnell und bietet keinen Raum für Fehler. Wie bereits gesagt ist das keine empfehlenswerte Strategie für Einsteiger weil es eine Menge Disziplin und Erfahrung erfordert. Wenn Sie trotzdem das Arbitrage Trading versuchen möchten, sollten Sie das unbedingt erst mit einem Demokonto tun und nicht mit Ihrem hart verdienten Geld.
